项目公告

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重庆保税港区开发管理集团有(yǒu)限公司(以下简称“发行人”)拟(nǐ)通过公开(kāi)方式发行(háng)注册超短期融资券,现(xiàn)采用竞争(zhēng)性比选方式选聘(pìn)本次承销商。

参选人(rén)需自行承担参与(yǔ)此次比(bǐ)选产生的所有(yǒu)费用。无论比选(xuǎn)过程中的作(zuò)法(fǎ)和结(jié)果如何,发行人在任何情况下均无义务(wù)和(hé)责任承(chéng)担这些费用(yòng)。

参加比选(xuǎn)的参选(xuǎn)人对文件有质疑的,应当在比选前向发(fā)行人书面反映,如(rú)规定时间(jiān)内未收到任何质疑(yí),则视为各参选人均(jun1)对此(cǐ)无异议。

一、参选机构(gòu)范(fàn)围

具备承销资质的(de)金(jīn)融机构(gòu)。

二、项目(mù)概况

项目名称:超(chāo)短期融(róng)资券承销商选聘项目;

项目规模:注册(cè)及发行总(zǒng)规(guī)模(mó)为12亿元,采用竞争性比选方式选聘一家(jiā)主(zhǔ)承销(xiāo)商,一家联席承销(xiāo)商。发(fā)行额度预计按照主承销商60%和联席主承(chéng)销商(shāng)40%分配。

债项存续期限:不超过270天;

发行方式:根据(jù)发行人资金(jīn)需求和市场(chǎng)行情择机一次性或分(fèn)期(qī)发行(háng);

服 务 期:自发(fā)行人与中选机构签署(shǔ)承销协议(yì)始,至承销协议项下的各(gè)期超短期(qī)融资(zī)券全部兑付完成之日终止;

服务范围:负责提(tí)供(gòng)方案设计、合(hé)同(tóng)拟定签署、尽职调(diào)查及资料(liào)文件收集、与发行人(rén)及中介机构协调沟通、申报材料编制、项目(mù)报批协调沟(gōu)通、发行(háng)、销售路演、投资者沟通、资金到(dào)位及债券存续(xù)期管理(lǐ)、簿记(jì)管理等,确保(bǎo)发行人成功全额发行(háng)超(chāo)短期融资(zī)券。具体详见第三章(zhāng)“发(fā)行人需求书”。

三、参选人资格要求

(一)参选人为中国境内合(hé)法注(zhù)册(cè),合法(fǎ)经(jīng)营(yíng),具有独立(lì)法人资格的金融(róng)机构。

(二)参选人若(ruò)为总机构参与比选的,须提供营(yíng)业(yè)执照(zhào)、承销资质(zhì)证明;若为分支机(jī)构参与(yǔ)比选的,须提(tí)供总机(jī)构营业执照、总机构授权委(wěi)托书(shū)、总机构的承(chéng)销资质证明以及分支(zhī)机构的营业执照等相关文件(jiàn)。

四、递交竞投文件(jiàn)截止时间

2024年2月29日9:30时整;

地点(diǎn):重庆市江(jiāng)北区海尔路318号1213;

五、竞(jìng)投文(wén)件开(kāi)启时间

2024年2月29日9:30时整;

地点:重(chóng)庆市江北(běi)区海(hǎi)尔路(lù)318号1209;

联系(xì)方式

联系人:杨攀联系方式: 023-67007596、18011307327

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